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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 705.00 | 55 730.00 | 6 975.00 | 62 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 093.00 | 61 181.00 | 23 912.00 | 85 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 737.00 | | 134 737.00 | 134 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 830.00 | 61 181.00 | 158 649.00 | 219 830.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DH Report à nouveau | -6 107.00 | | | -6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
DL TOTAL (I) | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
EA Autres dettes | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
FG Production vendue services | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 555.00 | | 258 555.00 | 258 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 036.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 783.00 | | | 271 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 156.00 | | 16 938.00 | 68 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 938.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 642.00 | 4 540.00 | | 56 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | 4 540.00 | | 51 190.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
YT Sous‐traitance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 302.00 | | | 134 302.00 |