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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 117.00 | 64 112.00 | 14 005.00 | 78 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 171.00 | 69 563.00 | 34 609.00 | 104 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 332.00 | 2 185.00 | 9 147.00 | 11 332.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 140 026.00 | | 140 026.00 | 140 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 103.00 | 2 185.00 | 155 918.00 | 158 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 274.00 | 71 748.00 | 190 526.00 | 262 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DH Report à nouveau | -5 333.00 | -5 572.00 | | -5 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 241.00 | 30 239.00 | | 46 241.00 |
DL TOTAL (I) | 97 890.00 | 81 649.00 | | 97 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 78.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 15 852.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | 19 444.00 | | 22 063.00 |
EA Autres dettes | 31 842.00 | 33 743.00 | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 637.00 | 69 117.00 | | 92 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 526.00 | 150 765.00 | | 190 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 637.00 | 69 117.00 | | 92 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 090.00 | | 229 090.00 | 229 090.00 |
FG Production vendue services | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 414.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 931.00 | 280.00 | | 1 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 5 661.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 774.00 | 264 238.00 | | 291 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 533.00 | 234 000.00 | | 245 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 241.00 | 30 239.00 | | 46 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UX Autres créances clients | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |