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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 327.00 | 59 584.00 | 11 742.00 | 71 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 715.00 | 65 035.00 | 28 680.00 | 93 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | 1 172.00 | 10 866.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 257.00 | 1 172.00 | 122 085.00 | 123 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 972.00 | 66 207.00 | 150 765.00 | 216 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DH Report à nouveau | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EA Autres dettes | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
FG Production vendue services | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 715.00 | | 256 715.00 | 256 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 238.00 | | | 264 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 093.00 | | 8 622.00 | 85 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | | 8 622.00 | 62 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 181.00 | 3 854.00 | | 61 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 730.00 | 3 854.00 | | 55 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UX Autres créances clients | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
ST Autres comptes | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
YT Sous‐traitance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 491.00 | | | 144 491.00 |