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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 511.00 | 674.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 491.00 | 98 190.00 | 76 301.00 | 174 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 402.00 | 103 655.00 | 286 747.00 | 390 402.00 |
BT Marchandises | 109 612.00 | 7 894.00 | 101 718.00 | 109 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | 657.00 | 11 616.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 218 119.00 | | 218 119.00 | 218 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 790.00 | 8 551.00 | 450 239.00 | 458 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 193.00 | 112 207.00 | 736 986.00 | 849 193.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DL TOTAL (I) | 547 704.00 | | | 547 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 986.00 | | | 736 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 310.00 | | | 179 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 093.00 | | | 374 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 567.00 | | | 170 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 261.00 | 20 395.00 | | 83 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 306.00 | 20 395.00 | | 79 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 878.00 | 8 907.00 | 9 971.00 | 18 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 008.00 | 27 601.00 | 2 407.00 | 30 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 281.00 | 179 311.00 | 9 971.00 | 189 281.00 |