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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 3 987.00 | 462.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 4 124.00 | 2 695.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 815.00 | 185 852.00 | 104 962.00 | 290 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 411.00 | 195 168.00 | 398 242.00 | 593 411.00 |
BT Marchandises | 189 428.00 | 6 247.00 | 183 181.00 | 189 428.00 |
BZ Autres créances | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 303 040.00 | | 303 040.00 | 303 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 655.00 | 6 247.00 | 514 408.00 | 520 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 067.00 | 201 416.00 | 912 651.00 | 1 114 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DG Autres réserves | 503 249.00 | | | 503 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
DL TOTAL (I) | 796 985.00 | | | 796 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 651.00 | | | 912 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 761.00 | | 100 000.00 | 538 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 103 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 350.00 | 593 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 297 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 587.00 | | | 192 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 985.00 | | | 317 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 189.00 | | 100 000.00 | 28 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 959.00 | 35 364.00 | 14 155.00 | 173 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 567.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 334.00 | 34 798.00 | 14 155.00 | 169 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 101.00 | 20 624.00 | 12 477.00 | 33 101.00 |
VI Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 594.00 | 28 187.00 | 2 407.00 | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 665.00 | 103 189.00 | 12 477.00 | 115 665.00 |