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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 6 009.00 | 1 287.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 456.00 | 178 062.00 | 163 393.00 | 341 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 470.00 | 188 522.00 | 378 947.00 | 567 470.00 |
BT Marchandises | 176 347.00 | 6 124.00 | 170 223.00 | 176 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 308 546.00 | | 308 546.00 | 308 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 848.00 | 6 124.00 | 599 724.00 | 605 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 318.00 | 194 647.00 | 978 671.00 | 1 173 318.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DG Autres réserves | 533 523.00 | | | 533 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DL TOTAL (I) | 831 239.00 | | | 831 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 432.00 | | | 147 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 671.00 | | | 978 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 425.00 | | 142 474.00 | 619 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 021.00 | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 429.00 | 567 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 408.00 | 348 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 382.00 | | | 191 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 187.00 | | 137 974.00 | 301 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 855.00 | | 4 500.00 | 126 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 295.00 | 30 635.00 | 90 408.00 | 248 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 845.00 | 30 635.00 | 90 408.00 | 243 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 891.00 | 31 943.00 | 74 948.00 | 106 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 755.00 | 20 955.00 | 20 800.00 | 41 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 432.00 | 72 484.00 | 74 948.00 | 147 432.00 |