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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 853.00 | 1 596.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 1 944.00 | 3 679.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 699.00 | 127 865.00 | 171 833.00 | 299 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 099.00 | 133 868.00 | 392 231.00 | 526 099.00 |
BT Marchandises | 113 743.00 | 7 495.00 | 106 248.00 | 113 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | 657.00 | 5 259.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 107.00 | 8 152.00 | 492 954.00 | 501 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 206.00 | 142 020.00 | 885 185.00 | 1 027 206.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 319 526.00 | | | 319 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
DL TOTAL (I) | 667 297.00 | | | 667 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 185.00 | | | 885 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 403.00 | | | 390 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 677.00 | | | 176 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 656.00 | 30 212.00 | | 103 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 104.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 701.00 | 30 108.00 | | 99 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 247.00 | 31 505.00 | 60 742.00 | 92 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VP Divers | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 022.00 | 30 615.00 | 2 407.00 | 33 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 888.00 | 157 146.00 | 60 742.00 | 217 888.00 |