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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
AP Constructions | 18 041.00 | 14 787.00 | 3 254.00 | 18 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 185.00 | 45 481.00 | 4 705.00 | 50 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 262.00 | 67 679.00 | 11 584.00 | 79 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 001.00 | 131 795.00 | 202 206.00 | 334 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 489.00 | 37 078.00 | 148 411.00 | 185 489.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CF Disponibilités | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 246.00 | 37 078.00 | 270 168.00 | 307 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 248.00 | 168 873.00 | 472 374.00 | 641 248.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 441.00 | | | 293 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
DL TOTAL (I) | 357 287.00 | | | 357 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 374.00 | | | 472 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 079.00 | | 710 079.00 | 710 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 079.00 | | 710 079.00 | 710 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 794.00 | | | 738 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 748.00 | | | 683 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 885.00 | | 8 116.00 | 325 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 372.00 | | 8 116.00 | 139 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 221.00 | 11 574.00 | | 120 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 373.00 | 11 574.00 | | 116 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 794.00 | 218 471.00 | 4 323.00 | 222 794.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
ST Autres comptes | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 208.00 | | | 157 208.00 |