| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
AP Constructions | 18 041.00 | 16 985.00 | 1 056.00 | 18 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 348.00 | 45 262.00 | 86.00 | 45 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 18 695.00 | 4 166.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 764.00 | 84 790.00 | 187 974.00 | 272 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 668.00 | 37 078.00 | 195 590.00 | 232 668.00 |
BZ Autres créances | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CF Disponibilités | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 648.00 | 37 078.00 | 278 570.00 | 315 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 413.00 | 121 868.00 | 466 544.00 | 588 413.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 487.00 | | | 348 487.00 |
DH Report à nouveau | -49 082.00 | | | -49 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DL TOTAL (I) | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 544.00 | | | 466 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 662.00 | | 676 662.00 | 676 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 662.00 | | 676 662.00 | 676 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 739.00 | | | 716 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 152.00 | | | 693 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 594.00 | | | 268 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 268 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 86 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 459.00 | 4 432.00 | 101.00 | 80 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 611.00 | 4 432.00 | 101.00 | 76 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
6T Sur comptes clients | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 478.00 | | 19 400.00 | 56 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 358.00 | 288 035.00 | 4 323.00 | 292 358.00 |
VW T.V.A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 365.00 | | | 157 365.00 |