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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
AP Constructions | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 894.00 | 17 644.00 | 3 251.00 | 20 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 874.00 | 84 881.00 | 185 993.00 | 270 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 333.00 | 37 078.00 | 234 255.00 | 271 333.00 |
BZ Autres créances | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
CF Disponibilités | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 885.00 | 37 078.00 | 345 807.00 | 382 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 759.00 | 121 959.00 | 531 799.00 | 653 759.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 487.00 | | | 348 487.00 |
DH Report à nouveau | -25 495.00 | | | -25 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 369 175.00 | | | 369 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 799.00 | | | 531 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 764.00 | 76.00 | 717.00 | 272 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 270 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 84 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 251.00 | | 716.00 | 86 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | 76.00 | 1.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 790.00 | 2 664.00 | 2 573.00 | 84 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | 2 664.00 | 2 573.00 | 80 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 233 680.00 | 233 680.00 | | 233 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VC Groupe et associés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 910.00 | 346 510.00 | 4 399.00 | 350 910.00 |
VW T.V.A. | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
ST Autres comptes | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 090.00 | | | 177 090.00 |