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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
AP Constructions | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 27 320.00 | 43 568.00 | 70 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 869.00 | 94 558.00 | 226 311.00 | 320 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 096.00 | 67 945.00 | 162 151.00 | 230 096.00 |
BZ Autres créances | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CF Disponibilités | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 619.00 | 67 945.00 | 377 674.00 | 445 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 488.00 | 162 503.00 | 603 985.00 | 766 488.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 375.00 | | | 360 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 365 657.00 | | | 365 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 210.00 | | | 132 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 985.00 | | | 603 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 328.00 | | | 238 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 874.00 | | 51 151.00 | 270 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 320 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 134 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 283.00 | | 51 150.00 | 84 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 1.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 881.00 | 10 676.00 | 999.00 | 84 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 033.00 | 10 676.00 | 999.00 | 81 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 078.00 | 30 867.00 | | 37 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | 30 867.00 | | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | 30 867.00 | | 37 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 311.00 | 183 526.00 | 104 786.00 | 288 311.00 |
VW T.V.A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 328.00 | 238 328.00 | | 238 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
ST Autres comptes | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 992.00 | | | 171 992.00 |