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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
AP Constructions | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 518.00 | 45 461.00 | 1 057.00 | 46 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 760.00 | 45 679.00 | 103 080.00 | 148 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 970.00 | 113 030.00 | 325 940.00 | 438 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 630.00 | 56 674.00 | 174 956.00 | 231 630.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CF Disponibilités | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 856.00 | 56 674.00 | 274 181.00 | 330 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 826.00 | 169 704.00 | 600 122.00 | 769 826.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 857.00 | | | 356 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 702.00 | | | -40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 324 955.00 | | | 324 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 166.00 | | | 275 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 122.00 | | | 600 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 869.00 | | 122 240.00 | 320 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 438 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 252 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 277.00 | | 122 239.00 | 134 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | 1.00 | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 558.00 | 22 611.00 | 4 139.00 | 94 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 709.00 | 22 611.00 | 4 139.00 | 90 709.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 945.00 | 46 775.00 | 58 046.00 | 67 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 945.00 | 46 775.00 | 58 046.00 | 67 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 945.00 | 46 775.00 | 58 046.00 | 67 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 775.00 | 58 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 610.00 | 54 009.00 | 102 601.00 | 156 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 896.00 | 267 497.00 | 4 399.00 | 271 896.00 |
VW T.V.A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 166.00 | 172 565.00 | 102 601.00 | 275 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
ST Autres comptes | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YT Sous‐traitance | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 872.00 | | | 213 872.00 |