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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 921.00 | 133 816.00 | 95 104.00 | 228 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 626.00 | 10 529.00 | 48 097.00 | 58 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 499.00 | 95 234.00 | 116 265.00 | 211 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 758.00 | 239 579.00 | 2 549 179.00 | 2 788 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 605.00 | | 439 605.00 | 439 605.00 |
BZ Autres créances | 986 368.00 | | 986 368.00 | 986 368.00 |
CF Disponibilités | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 066.00 | | 1 462 066.00 | 1 462 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 825.00 | 239 579.00 | 4 011 246.00 | 4 250 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
CU Autres participations | 2 191 428.00 | | 2 191 428.00 | 2 191 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 491.00 | 1 729 928.00 | | 1 630 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 208.00 | 50 563.00 | | 58 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 699.00 | 2 330 491.00 | | 2 238 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 808.00 | 779 476.00 | | 887 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 223.00 | 148 601.00 | | 346 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 933.00 | 137 393.00 | | 342 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 001.00 | 246 693.00 | | 195 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 008.00 | | |
EA Autres dettes | 582.00 | 277 674.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 547.00 | 1 666 421.00 | | 1 772 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 246.00 | 3 996 912.00 | | 4 011 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 662.00 | 1 617 551.00 | | 1 556 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 388.00 | 656 277.00 | | 616 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 345.00 | |
GE Autres charges | | | 20 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 617.00 | 9 144.00 | | 15 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 617.00 | 9 144.00 | | 15 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | 1 142.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 1 142.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 083.00 | 8 002.00 | | 14 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 764.00 | 2 012.00 | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 13 962.00 | | 23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 918.00 | 1 547 310.00 | | 1 568 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 711.00 | 1 496 747.00 | | 1 510 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 208.00 | 50 563.00 | | 58 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 795.00 | 63 534.00 | | 42 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 812.00 | | | 2 640 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 073.00 | | | 201 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 677.00 | | | 2 289 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 693.00 | 106 345.00 | 6 459.00 | 139 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 393.00 | 54 015.00 | 5 592.00 | 85 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 300.00 | 52 330.00 | 867.00 | 54 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 933.00 | 342 933.00 | | 342 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 805.00 | 296 805.00 | 50 000.00 | 346 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 388.00 | 616 388.00 | | 616 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 420.00 | 105 536.00 | 165 884.00 | 271 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 199.00 | 1 075 914.00 | 473 285.00 | 1 549 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 547.00 | 1 556 662.00 | 215 884.00 | 1 772 547.00 |