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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 417.00 | 241 274.00 | 39 143.00 | 280 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 433.00 | 70 547.00 | 44 887.00 | 115 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 716.00 | 226 485.00 | 57 232.00 | 283 716.00 |
AX Avances et acomptes | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 492.00 | 538 305.00 | 2 398 187.00 | 2 936 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 109.00 | | 360 109.00 | 360 109.00 |
BZ Autres créances | 604 652.00 | | 604 652.00 | 604 652.00 |
CF Disponibilités | 1 765 044.00 | | 1 765 044.00 | 1 765 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 976.00 | | 76 976.00 | 76 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 781.00 | | 2 806 781.00 | 2 806 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 272.00 | 538 305.00 | 5 204 967.00 | 5 743 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CU Autres participations | 2 134 637.00 | | 2 134 637.00 | 2 134 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 030.00 | 1 389 103.00 | | 1 459 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | 219 927.00 | | 27 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 335.00 | 2 159 030.00 | | 2 036 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 311.00 | 395 154.00 | | 1 104 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 809.00 | 2 395 758.00 | | 1 592 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 700.00 | 159 791.00 | | 154 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 391.00 | 253 995.00 | | 238 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | | 77 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 821.00 | 1 119.00 | | 65 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 632.00 | 3 283 290.00 | | 3 168 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 967.00 | 5 442 320.00 | | 5 204 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 493.00 | 1 493 100.00 | | 1 806 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 292 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 895.00 | | 1 661 895.00 | 1 661 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 895.00 | | 1 661 895.00 | 1 661 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 397.00 | |
GE Autres charges | | | 30 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 81 570.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 81 570.00 | | 20 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 148.00 | 83 426.00 | | 21 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 148.00 | 83 426.00 | | 21 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -1 855.00 | | -348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 685.00 | 27 277.00 | | 23 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 933.00 | 1 945 108.00 | | 1 702 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 627.00 | 1 725 181.00 | | 1 675 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 305.00 | 219 927.00 | | 27 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 652.00 | 83 007.00 | | 136 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 808.00 | | 148 761.00 | 2 819 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 078.00 | 2 936 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 078.00 | 420 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 337.00 | | 21 080.00 | 259 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 440.00 | | 125 036.00 | 327 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 031.00 | | 2 645.00 | 2 233 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 838.00 | 56 397.00 | 10 930.00 | 492 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 536.00 | 21 737.00 | | 219 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 302.00 | 34 660.00 | 10 930.00 | 273 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 809.00 | 571 637.00 | 1 021 172.00 | 1 592 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
UX Autres créances clients | 360 109.00 | 360 109.00 | | 360 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 280.00 | 665 280.00 | | 665 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 031.00 | 98 064.00 | 340 967.00 | 439 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 652.00 | 364 652.00 | 240 000.00 | 604 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 727.00 | 801 737.00 | 335 990.00 | 1 137 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 632.00 | 1 806 493.00 | 1 362 139.00 | 3 168 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |