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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 431.00 | 184 845.00 | 92 586.00 | 277 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 316.00 | 23 361.00 | 43 955.00 | 67 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 589.00 | 158 929.00 | 86 660.00 | 245 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 085.00 | 367 136.00 | 2 476 949.00 | 2 844 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 274.00 | | 456 274.00 | 456 274.00 |
BZ Autres créances | 721 609.00 | | 721 609.00 | 721 609.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 662.00 | | 1 208 662.00 | 1 208 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 747.00 | 367 136.00 | 3 685 611.00 | 4 052 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 2 155 428.00 | | 2 155 428.00 | 2 155 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 699.00 | 1 630 491.00 | | 1 508 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 153.00 | 58 208.00 | | 234 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 852.00 | 2 238 699.00 | | 2 292 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 372.00 | 887 808.00 | | 840 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 921.00 | 346 223.00 | | 166 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 814.00 | 342 933.00 | | 148 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 018.00 | 195 001.00 | | 204 018.00 |
EA Autres dettes | 32 634.00 | 582.00 | | 32 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 759.00 | 1 772 547.00 | | 1 392 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 611.00 | 4 011 246.00 | | 3 685 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 753.00 | 1 556 662.00 | | 1 234 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 473.00 | 616 388.00 | | 587 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 619 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 065.00 | |
GE Autres charges | | | 20 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 781.00 | 15 617.00 | | 92 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 781.00 | 15 617.00 | | 92 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 701.00 | 1 534.00 | | 100 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 701.00 | 1 534.00 | | 100 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | 14 083.00 | | -7 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 234.00 | 6 764.00 | | 5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 23 043.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 938.00 | 1 568 918.00 | | 1 927 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 785.00 | 1 510 711.00 | | 1 693 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 153.00 | 58 208.00 | | 234 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 328.00 | 42 795.00 | | 21 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 758.00 | | | 2 788 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 844 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 921.00 | | | 228 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 125.00 | | | 270 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 713.00 | | | 2 289 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 579.00 | 128 065.00 | 508.00 | 239 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 816.00 | 51 029.00 | | 133 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | 77 036.00 | 508.00 | 105 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 555.00 | 199 555.00 | | 199 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 473.00 | 587 473.00 | | 587 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 899.00 | 94 893.00 | 158 006.00 | 252 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VP Divers | 721 609.00 | | | 721 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 018.00 | 204 018.00 | | 204 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 746.00 | 934 425.00 | 363 321.00 | 1 297 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 759.00 | 1 234 753.00 | 158 006.00 | 1 392 759.00 |