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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 537.00 | 194 535.00 | 54 002.00 | 248 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 316.00 | 38 209.00 | 29 107.00 | 67 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 714.00 | 197 557.00 | 47 157.00 | 244 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 181.00 | 430 300.00 | 2 353 880.00 | 2 784 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 651.00 | | 251 651.00 | 251 651.00 |
BZ Autres créances | 946 102.00 | | 946 102.00 | 946 102.00 |
CF Disponibilités | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 844.00 | | 1 258 844.00 | 1 258 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 025.00 | 430 300.00 | 3 612 724.00 | 4 043 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 125 257.00 | | 2 125 257.00 | 2 125 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 852.00 | 1 508 699.00 | | 1 562 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | 234 153.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 103.00 | 2 292 852.00 | | 2 119 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 041.00 | 840 372.00 | | 880 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 470.00 | 166 921.00 | | 255 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 623.00 | 148 814.00 | | 153 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 207.00 | 204 018.00 | | 194 207.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 32 634.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 621.00 | 1 392 759.00 | | 1 493 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 724.00 | 3 685 611.00 | | 3 612 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 102.00 | 1 234 753.00 | | 90 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 361.00 | 587 473.00 | | 720 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 705 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 151.00 | |
GE Autres charges | | | 30 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 082.00 | 92 781.00 | | 87 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 082.00 | 92 781.00 | | 87 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 979.00 | 100 701.00 | | 94 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 944.00 | 100 701.00 | | 97 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | -7 920.00 | | -10 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 933.00 | 5 234.00 | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 12 873.00 | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 964.00 | 1 927 938.00 | | 1 805 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 713.00 | 1 693 785.00 | | 1 799 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251.00 | 234 153.00 | | 6 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 353.00 | 21 378.00 | | 51 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 085.00 | | 65 062.00 | 2 844 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 171.00 | 2 223 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 966.00 | 2 784 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 730.00 | 248 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 064.00 | 312 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 431.00 | | 6 836.00 | 277 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 905.00 | | 58 189.00 | 312 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253 749.00 | | 37.00 | 2 253 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 136.00 | 93 151.00 | 29 987.00 | 367 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 845.00 | 38 071.00 | 28 381.00 | 184 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 291.00 | 55 081.00 | 1 606.00 | 182 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 750.00 | 265 750.00 | | 265 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
UX Autres créances clients | 946 102.00 | 546 102.00 | 400 000.00 | 946 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 651.00 | 251 651.00 | | 251 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 361.00 | 720 361.00 | | 720 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 680.00 | 69 578.00 | 90 102.00 | 159 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 207.00 | 194 207.00 | | 194 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 643.00 | 834 285.00 | 493 357.00 | 1 327 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 621.00 | 1 403 519.00 | 90 102.00 | 1 493 621.00 |