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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 337.00 | 219 536.00 | 39 800.00 | 259 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 233.00 | 52 811.00 | 37 423.00 | 90 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 207.00 | 220 491.00 | 16 716.00 | 237 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 808.00 | 492 838.00 | 2 326 970.00 | 2 819 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 932.00 | | 387 932.00 | 387 932.00 |
BZ Autres créances | 1 208 378.00 | | 1 208 378.00 | 1 208 378.00 |
CF Disponibilités | 1 455 762.00 | | 1 455 762.00 | 1 455 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 350.00 | | 3 115 350.00 | 3 115 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 159.00 | 492 838.00 | 5 442 320.00 | 5 935 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
CU Autres participations | 2 134 637.00 | | 2 134 637.00 | 2 134 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 103.00 | 1 562 852.00 | | 1 389 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 927.00 | 6 251.00 | | 219 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 030.00 | 2 119 103.00 | | 2 159 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 154.00 | 880 041.00 | | 395 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 758.00 | 255 470.00 | | 2 395 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 791.00 | 153 623.00 | | 159 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 995.00 | 194 207.00 | | 253 995.00 |
EA Autres dettes | 77 473.00 | 10 280.00 | | 77 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 290.00 | 1 493 621.00 | | 3 283 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 320.00 | 3 612 724.00 | | 5 442 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 100.00 | 1 403 519.00 | | 1 493 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 394.00 | 720 361.00 | | 292 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 647 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 054.00 | |
GE Autres charges | | | 30 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 570.00 | 87 082.00 | | 81 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 570.00 | 87 082.00 | | 81 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 426.00 | 94 979.00 | | 83 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 426.00 | 97 944.00 | | 83 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -10 862.00 | | -1 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 026.00 | 8 933.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 13 038.00 | | 27 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 108.00 | 1 805 964.00 | | 1 945 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 181.00 | 1 799 713.00 | | 1 725 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 927.00 | 6 251.00 | | 219 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 007.00 | 51 353.00 | | 83 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 181.00 | | 133 569.00 | 2 784 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 942.00 | 2 819 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 259 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 442.00 | 327 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 537.00 | | 15 300.00 | 248 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 030.00 | | 108 852.00 | 312 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 614.00 | | 9 417.00 | 2 223 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 300.00 | 77 054.00 | 14 516.00 | 430 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 535.00 | 29 502.00 | 4 500.00 | 194 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 766.00 | 47 552.00 | 10 016.00 | 235 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 995.00 | 253 995.00 | | 253 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395 710.00 | 645 710.00 | 1 672 479.00 | 2 395 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
UX Autres créances clients | 387 932.00 | 387 932.00 | | 387 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 760.00 | 62 570.00 | 40 190.00 | 102 760.00 |
VI Groupe et associés | 77 521.00 | 77 521.00 | 77 521.00 | 77 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 378.00 | 458 378.00 | 750 000.00 | 1 208 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 983.00 | 909 588.00 | 843 395.00 | 1 752 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 290.00 | 1 493 100.00 | 1 790 190.00 | 3 283 290.00 |