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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 499.00 | 18 991.00 | 10 507.00 | 29 499.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 115.00 | 17 704.00 | 3 411.00 | 21 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 081.00 | 336 240.00 | 46 841.00 | 383 081.00 |
BT Marchandises | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 705.00 | 818.00 | 426 887.00 | 427 705.00 |
BZ Autres créances | 849 086.00 | | 849 086.00 | 849 086.00 |
CF Disponibilités | 844 338.00 | | 844 338.00 | 844 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 454.00 | 818.00 | 2 269 636.00 | 2 270 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 536.00 | 337 058.00 | 2 316 478.00 | 2 653 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 806.00 | | | 345 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DG Autres réserves | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 487.00 | | | 211 487.00 |
DL TOTAL (I) | 344 030.00 | | | 344 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 658.00 | | | 476 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 147.00 | | | 320 147.00 |
EA Autres dettes | 607 293.00 | | | 607 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 773.00 | | | 349 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 447.00 | | | 1 972 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 478.00 | | | 2 316 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 307.00 | | | 1 832 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 256.00 | | 1 767 256.00 | 1 767 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 1 473 919.00 | 319.00 | 1 474 239.00 | 1 473 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 430.00 | 319.00 | 3 242 749.00 | 3 242 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 507.00 | | | -70 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 024.00 | | | 3 327 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 537.00 | | | 3 115 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 487.00 | | | 211 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 986.00 | | 6 094.00 | 376 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 544.00 | | | 299 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 440.00 | | 3 639.00 | 46 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | | 1 731.00 | 19 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | 724.00 | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 876.00 | 11 364.00 | | 324 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 544.00 | | | 299 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | 8 643.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | 2 720.00 | | 14 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 688.00 | 818.00 | 17 688.00 | 17 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 688.00 | 818.00 | 17 688.00 | 17 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 688.00 | 818.00 | 17 688.00 | 17 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 17 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 658.00 | 476 658.00 | | 476 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 293.00 | 607 293.00 | | 607 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 773.00 | 349 773.00 | | 349 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 426 178.00 | | | 426 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
VC Groupe et associés | 633 806.00 | | | 633 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 487.00 | 39 561.00 | 106 926.00 | 146 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 134.00 | 930 985.00 | 358 148.00 | 1 289 134.00 |
VW T.V.A. | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 234.00 | 1 832 307.00 | 106 926.00 | 1 939 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670 626.00 | | | 670 626.00 |
ST Autres comptes | 366 022.00 | | | 366 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 911.00 | | | 650 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 255.00 | | | 271 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 753.00 | | | 1 131 753.00 |