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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 499.00 | 26 924.00 | 2 575.00 | 29 499.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 138.00 | 16 057.00 | 4 080.00 | 20 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 548.00 | 351 154.00 | 368 394.00 | 719 548.00 |
BT Marchandises | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 761.00 | 1 379.00 | 609 382.00 | 610 761.00 |
BZ Autres créances | 622 414.00 | | 622 414.00 | 622 414.00 |
CF Disponibilités | 481 852.00 | | 481 852.00 | 481 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 812.00 | 1 379.00 | 1 784 432.00 | 1 785 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 360.00 | 352 534.00 | 2 152 826.00 | 2 505 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 637 202.00 | 308 173.00 | 329 029.00 | 637 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DG Autres réserves | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
DL TOTAL (I) | 272 144.00 | | | 272 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 061.00 | | | 239 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
EA Autres dettes | 881 931.00 | | | 881 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 377.00 | | | 388 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 681.00 | | | 1 880 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 826.00 | | | 2 152 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 204.00 | | | 1 814 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 266.00 | | 1 608 266.00 | 1 608 266.00 |
FD Production vendue biens | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FG Production vendue services | 1 417 546.00 | 84.00 | 1 417 630.00 | 1 417 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 558.00 | 84.00 | 3 026 642.00 | 3 026 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 337 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 347.00 | | | 3 439 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 233.00 | | | 3 311 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 081.00 | | 340 584.00 | 383 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 544.00 | | 337 658.00 | 299 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117.00 | 719 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 20 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 115.00 | | 2 925.00 | 21 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 240.00 | 18 817.00 | 3 903.00 | 336 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 544.00 | 8 629.00 | | 299 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | 7 932.00 | | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | 2 256.00 | 3 903.00 | 17 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 561.00 | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 561.00 | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 561.00 | | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 061.00 | 239 061.00 | | 239 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 931.00 | 881 931.00 | | 881 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 377.00 | 388 377.00 | | 388 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 609 234.00 | 609 234.00 | | 609 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 479 271.00 | 288 000.00 | 191 271.00 | 479 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 141.00 | 40 664.00 | 66 477.00 | 107 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 265.00 | 1 044 338.00 | 204 926.00 | 1 249 265.00 |
VW T.V.A. | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 681.00 | 1 814 204.00 | 66 477.00 | 1 880 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 699.00 | | | 655 699.00 |
ST Autres comptes | 430 992.00 | | | 430 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 347.00 | | | 600 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 354.00 | | | 1 201 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |