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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 27 834.00 | 1 666.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 862.00 | | 370 862.00 | 370 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 138.00 | 17 153.00 | 2 985.00 | 20 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 411.00 | 420 692.00 | 670 719.00 | 1 091 411.00 |
BT Marchandises | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
BZ Autres créances | 284 518.00 | | 284 518.00 | 284 518.00 |
CF Disponibilités | 547 773.00 | | 547 773.00 | 547 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 731.00 | | 1 145 731.00 | 1 145 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 142.00 | 420 692.00 | 1 816 450.00 | 2 237 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 637 203.00 | 375 705.00 | 261 498.00 | 637 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
DL TOTAL (I) | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 756.00 | | | 199 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
EA Autres dettes | 573 935.00 | | | 573 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 574.00 | | | 362 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 013.00 | | | 1 547 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 450.00 | | | 1 816 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 920.00 | | | 1 470 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 549.00 | | 371 862.00 | 719 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 203.00 | | | 637 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 637 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 080.00 | | 370 862.00 | 50 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | 1 000.00 | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 155.00 | 69 537.00 | | 351 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 173.00 | 67 532.00 | | 308 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924.00 | 910.00 | | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 1 095.00 | | 16 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 756.00 | 199 756.00 | | 199 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 935.00 | 573 935.00 | | 573 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 574.00 | 362 574.00 | | 362 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 257 531.00 | 257 531.00 | | 257 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VC Groupe et associés | 221 092.00 | 100 000.00 | 121 092.00 | 221 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 611.00 | 41 766.00 | 24 845.00 | 66 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 868.00 | 421 649.00 | 133 220.00 | 554 868.00 |
VW T.V.A. | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 766.00 | 1 470 920.00 | 24 845.00 | 1 495 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 804.00 | | | 816 804.00 |
ST Autres comptes | 358 449.00 | | | 358 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 592.00 | | | 546 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 118.00 | | | 326 118.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 428.00 | | | 1 282 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |