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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 28 744.00 | 756.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 138.00 | 18 165.00 | 1 973.00 | 20 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 965.00 | 561 376.00 | 798 588.00 | 1 359 965.00 |
BT Marchandises | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
BZ Autres créances | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
CF Disponibilités | 993 467.00 | | 993 467.00 | 993 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 809.00 | | 1 394 809.00 | 1 394 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 774.00 | 561 376.00 | 2 193 397.00 | 2 754 774.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 276 619.00 | 514 468.00 | 762 151.00 | 1 276 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DH Report à nouveau | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
DL TOTAL (I) | 321 928.00 | | | 321 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 703.00 | | | 184 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
EA Autres dettes | 968 532.00 | | | 968 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 976.00 | | | 370 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 470.00 | | | 1 871 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 397.00 | | | 2 193 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 636.00 | | | 1 870 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 411.00 | | 639 416.00 | 1 091 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 203.00 | | 639 416.00 | 637 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 862.00 | | 1 359 965.00 | 370 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 276 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 862.00 | | 50 080.00 | 370 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 942.00 | | | 420 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 691.00 | 140 685.00 | | 420 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 705.00 | 138 763.00 | | 375 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 834.00 | 910.00 | | 27 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 1 012.00 | | 17 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 642.00 | 204 642.00 | | 204 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 532.00 | 968 532.00 | | 968 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 976.00 | 370 976.00 | | 370 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 231 897.00 | 231 897.00 | | 231 897.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 877.00 | 352 750.00 | 12 128.00 | 364 877.00 |
VW T.V.A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 636.00 | 1 870 636.00 | | 1 870 636.00 |