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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 230.00 | 19 604.00 | 4 626.00 | 24 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 056.00 | 758 986.00 | 605 070.00 | 1 364 056.00 |
BT Marchandises | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 479.00 | | 274 479.00 | 274 479.00 |
BZ Autres créances | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
CF Disponibilités | 512 162.00 | | 512 162.00 | 512 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 977.00 | | 975 977.00 | 975 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 033.00 | 758 986.00 | 1 581 047.00 | 2 340 033.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 276 619.00 | 709 883.00 | 566 736.00 | 1 276 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DH Report à nouveau | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 349.00 | | | -225 349.00 |
DL TOTAL (I) | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DP Provisions pour risques | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 670.00 | | | 724 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 885.00 | | | 1 441 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 047.00 | | | 1 581 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 717.00 | | | 740 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 965.00 | | 4 391.00 | 1 359 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 364 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 699.00 | | | 1 326 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 138.00 | | 4 091.00 | 20 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | 300.00 | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 376.00 | 197 609.00 | | 561 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514 468.00 | 195 415.00 | | 514 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 744.00 | 756.00 | | 28 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | 1 439.00 | | 18 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 008.00 | 372 008.00 | | 372 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
VB T. V. A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VC Groupe et associés | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 670.00 | 23 503.00 | 701 167.00 | 724 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 885.00 | 740 717.00 | 701 167.00 | 1 441 885.00 |