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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 204.00 | 868 403.00 | 147 801.00 | 1 016 204.00 |
BZ Autres créances | 1 898 475.00 | | 1 898 475.00 | 1 898 475.00 |
CF Disponibilités | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 067.00 | | 1 977 067.00 | 1 977 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 271.00 | 868 403.00 | 2 124 868.00 | 2 993 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
CU Autres participations | 922 432.00 | 868 403.00 | 54 029.00 | 922 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 913.00 | 1 570 913.00 | | 1 570 913.00 |
DH Report à nouveau | -25 935.00 | -40 824.00 | | -25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 251.00 | 14 889.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 230.00 | 1 676 979.00 | | 1 688 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 598.00 | 150 847.00 | | 219 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 7 220.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 445.00 | 114 119.00 | | 168 445.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | 27 234.00 | | 25 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 638.00 | 316 087.00 | | 436 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 868.00 | 1 993 065.00 | | 2 124 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 638.00 | 316 087.00 | | 436 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 284.00 | 1 914.00 | | -1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 924.00 | 1 914.00 | | 26 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 763.00 | -1 914.00 | | 13 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | 12 327.00 | | 19 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 688.00 | 200 000.00 | | 240 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 436.00 | 185 111.00 | | 229 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 251.00 | 14 889.00 | | 11 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 432.00 | | 93 772.00 | 997 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 016 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 432.00 | | 93 772.00 | 922 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 917.00 | 12 875.00 | 46 792.00 | 33 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | 12 875.00 | 46 792.00 | 33 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 403.00 | | | 868 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 403.00 | | | 868 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 686.00 | | | 1 893 686.00 |
VI Groupe et associés | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 099.00 | 1 995 099.00 | | 1 995 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 638.00 | 436 638.00 | | 436 638.00 |