| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 535.00 | 571.00 | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 539.00 | 535.00 | 146 004.00 | 146 539.00 |
BZ Autres créances | 1 807 060.00 | | 1 807 060.00 | 1 807 060.00 |
CF Disponibilités | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 908.00 | | 1 874 908.00 | 1 874 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 447.00 | 535.00 | 2 020 912.00 | 2 021 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 914.00 | 1 574 823.00 | | 1 457 914.00 |
DH Report à nouveau | | -40 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | -11 787.00 | | 18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 391.00 | 1 654 914.00 | | 1 608 391.00 |
DP Provisions pour risques | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 307.00 | 178 126.00 | | 174 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 10 834.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 007.00 | 50 289.00 | | 173 007.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 3 405.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 895.00 | 259 321.00 | | 378 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 912.00 | 1 947 860.00 | | 2 020 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 895.00 | 259 321.00 | | 378 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 6 320.00 | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | 3 879.00 | | 18 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | 26 853.00 | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 925.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 861 195.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 248.00 | -834 342.00 | | 18 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 019.00 | 61 356.00 | | 68 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 704.00 | 1 091 952.00 | | 222 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 226.00 | 1 103 739.00 | | 204 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 478.00 | -11 787.00 | | 18 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 221.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 221.00 | | 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 458.00 | 156 458.00 | | 156 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 730.00 | 1 800 730.00 | | 1 800 730.00 |
VI Groupe et associés | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 151.00 | 1 906 151.00 | | 1 906 151.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 895.00 | 378 895.00 | | 378 895.00 |