| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 92.00 | 1 015.00 | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 809.00 | 858 838.00 | 147 971.00 | 1 006 809.00 |
BZ Autres créances | 1 846 679.00 | | 1 846 679.00 | 1 846 679.00 |
CF Disponibilités | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 073.00 | | 1 911 073.00 | 1 911 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 882.00 | 858 838.00 | 2 059 044.00 | 2 917 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
CU Autres participations | 911 270.00 | 858 746.00 | 52 524.00 | 911 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 823.00 | 1 570 913.00 | | 1 574 823.00 |
DH Report à nouveau | | -14 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 122.00 | 18 594.00 | | -40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 701.00 | 1 706 823.00 | | 1 666 701.00 |
DP Provisions pour risques | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 837.00 | 247 561.00 | | 184 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 9 603.00 | | 12 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 234.00 | 60 252.00 | | 118 234.00 |
EA Autres dettes | 26 324.00 | 25 827.00 | | 26 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 717.00 | 359 910.00 | | 358 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 044.00 | 2 100 360.00 | | 2 059 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 717.00 | 359 910.00 | | 358 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 568.00 | 61 636.00 | | 16 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 568.00 | 68 303.00 | | 16 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 379.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 076.00 | 1 379.00 | | 13 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 66 924.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 436.00 | 28 551.00 | | 39 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 225.00 | 275 023.00 | | 226 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 348.00 | 256 429.00 | | 266 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 122.00 | 18 594.00 | | -40 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 864.00 | | 1 127.00 | 1 016 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 182.00 | 1 005 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 182.00 | 1 006 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 864.00 | | 20.00 | 1 016 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 403.00 | | 9 657.00 | 868 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 029.00 | | 9 657.00 | 902 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 110.00 | 1 845 110.00 | | 1 845 110.00 |
VI Groupe et associés | 184 979.00 | 184 979.00 | | 184 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 574.00 | 1 943 574.00 | | 1 943 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 717.00 | 358 717.00 | | 358 717.00 |