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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 757.00 | 351.00 | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 107.00 | 757.00 | 51 351.00 | 52 107.00 |
BZ Autres créances | 226 908.00 | | 226 908.00 | 226 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 989.00 | | 1 899 989.00 | 1 899 989.00 |
CF Disponibilités | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 166.00 | | 2 218 166.00 | 2 218 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 274.00 | 757.00 | 2 269 517.00 | 2 270 274.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 391.00 | 1 457 914.00 | | 1 426 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 121.00 | 18 478.00 | | 212 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 512.00 | 1 608 391.00 | | 1 770 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 387.00 | 174 307.00 | | 355 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 860.00 | | 14 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 320.00 | 173 007.00 | | 112 320.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 005.00 | 378 895.00 | | 499 005.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 517.00 | 2 020 912.00 | | 2 269 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 005.00 | 378 895.00 | | 499 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 18 383.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 18 383.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 135.00 | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 135.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | 18 248.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 046.00 | 68 019.00 | | 88 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 389.00 | 222 704.00 | | 437 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 268.00 | 204 226.00 | | 225 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 121.00 | 18 478.00 | | 212 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 432.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 432.00 | 52 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 221.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 221.00 | | 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 222 906.00 | 222 906.00 | | 222 906.00 |
VI Groupe et associés | 355 387.00 | 355 387.00 | | 355 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 953.00 | 230 953.00 | | 230 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 005.00 | 499 005.00 | | 499 005.00 |