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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 864.00 | 868 403.00 | 148 461.00 | 1 016 864.00 |
BZ Autres créances | 1 860 082.00 | | 1 860 082.00 | 1 860 082.00 |
CF Disponibilités | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 899.00 | | 1 951 899.00 | 1 951 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 763.00 | 868 403.00 | 2 100 360.00 | 2 968 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
CU Autres participations | 922 432.00 | 868 403.00 | 54 029.00 | 922 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 913.00 | 1 570 913.00 | | 1 570 913.00 |
DH Report à nouveau | -14 683.00 | -25 935.00 | | -14 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 594.00 | 11 251.00 | | 18 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 823.00 | 1 688 230.00 | | 1 706 823.00 |
DP Provisions pour risques | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 561.00 | 219 598.00 | | 247 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 6 782.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 168 445.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 25 827.00 | 25 146.00 | | 25 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 910.00 | 436 638.00 | | 359 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 360.00 | 2 124 868.00 | | 2 100 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 910.00 | 436 638.00 | | 359 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 636.00 | 7 354.00 | | 61 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 33 333.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 303.00 | 40 688.00 | | 68 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | -1 284.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 26 924.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 924.00 | 13 763.00 | | 66 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 19 727.00 | | 28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 023.00 | 240 688.00 | | 275 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 429.00 | 229 436.00 | | 256 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 594.00 | 11 251.00 | | 18 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 204.00 | | 660.00 | 1 016 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 204.00 | | 660.00 | 1 016 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 403.00 | | | 868 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 403.00 | 33 626.00 | | 868 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 458.00 | 1 732 458.00 | | 1 732 458.00 |
VI Groupe et associés | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 014.00 | 1 957 014.00 | | 1 957 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 910.00 | 359 910.00 | | 359 910.00 |