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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 435.00 | 83 382.00 | 33 053.00 | 116 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 060.00 | 85 078.00 | 86 982.00 | 172 060.00 |
BT Marchandises | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 245.00 | 437 230.00 | 1 889 015.00 | 2 326 245.00 |
BZ Autres créances | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 744.00 | | 486 744.00 | 486 744.00 |
CF Disponibilités | 610 331.00 | | 610 331.00 | 610 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 654.00 | 437 230.00 | 3 158 424.00 | 3 595 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 714.00 | 522 308.00 | 3 245 406.00 | 3 767 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 913.00 | 302 401.00 | | 346 913.00 |
DH Report à nouveau | | -46.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 370.00 | 44 558.00 | | 153 370.00 |
DL TOTAL (I) | 610 283.00 | 456 913.00 | | 610 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 551.00 | 67 830.00 | | 30 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 266.00 | 351 358.00 | | 141 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 705.00 | 1 221 747.00 | | 2 260 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 732.00 | 62 391.00 | | 140 732.00 |
EA Autres dettes | 55 870.00 | 92 119.00 | | 55 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 123.00 | 1 795 446.00 | | 2 635 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 406.00 | 2 252 359.00 | | 3 245 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 917.00 | 1 795 446.00 | | 2 336 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 17 750.00 | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 466 711.00 | 2 232 880.00 | 8 699 591.00 | 6 466 711.00 |
FG Production vendue services | 31 145.00 | 45 189.00 | 76 334.00 | 31 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 856.00 | 2 278 069.00 | 8 775 924.00 | 6 497 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 127 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 419.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 643 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 7 894.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 7 894.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 3 114.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 3 114.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | 4 780.00 | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 203.00 | 14 289.00 | | 84 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 073.00 | 7 239 511.00 | | 8 890 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 736 703.00 | 7 194 953.00 | | 8 736 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 370.00 | 44 558.00 | | 153 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 024.00 | | 1 425.00 | 200 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 577.00 | 11 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 389.00 | 172 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 44 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 732.00 | 116 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 750.00 | | 1 417.00 | 136 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 812.00 | | 8.00 | 17 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 731.00 | 22 160.00 | 22 813.00 | 85 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | 1 081.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | 22 160.00 | 21 732.00 | 82 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 811.00 | 160 419.00 | | 276 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 811.00 | 160 419.00 | | 276 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 811.00 | 160 419.00 | | 276 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 705.00 | 2 260 705.00 | | 2 260 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 870.00 | | | 1 875 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 374.00 | | | 450 374.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VI Groupe et associés | 41 266.00 | -156 941.00 | 198 206.00 | 41 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 745.00 | 2 466 503.00 | 3 243.00 | 2 469 745.00 |
VW T.V.A. | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 123.00 | 2 336 917.00 | 198 206.00 | 2 635 123.00 |