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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 2 185.00 | 1 936.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 794.00 | 138 003.00 | 83 791.00 | 221 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 015.00 | 140 188.00 | 139 827.00 | 280 015.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 242.00 | 432 987.00 | 875 255.00 | 1 308 242.00 |
BZ Autres créances | 491 912.00 | | 491 912.00 | 491 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 833.00 | | 294 833.00 | 294 833.00 |
CF Disponibilités | 981 108.00 | | 981 108.00 | 981 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 570.00 | 432 987.00 | 2 648 583.00 | 3 081 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 585.00 | 573 175.00 | 2 788 411.00 | 3 361 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 532.00 | | | 378 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 972.00 | 515 001.00 | | 610 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 649.00 | 145 972.00 | | 351 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 622.00 | 770 972.00 | | 1 072 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 368.00 | 32 311.00 | | 306 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 2 980.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 601.00 | 1 223 681.00 | | 1 085 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 689.00 | 194 484.00 | | 225 689.00 |
EA Autres dettes | 90 131.00 | 49 096.00 | | 90 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 789.00 | 1 502 552.00 | | 1 715 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 411.00 | 2 273 525.00 | | 2 788 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 788.00 | 1 496 185.00 | | 1 407 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679 681.00 | 3 239 122.00 | 8 918 803.00 | 5 679 681.00 |
FG Production vendue services | 66 152.00 | 2 494.00 | 68 646.00 | 66 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 832.00 | 3 241 616.00 | 8 987 448.00 | 5 745 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 990 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 351 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 304.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 5 643.00 | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 608.00 | 71 765.00 | | 63 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 42.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 379.00 | 1 250.00 | | 11 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | 1 250.00 | | 11 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 161.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 161.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 557.00 | 1 089.00 | | 10 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 620.00 | 75 942.00 | | 154 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 756.00 | 10 530 569.00 | | 9 004 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 107.00 | 10 384 597.00 | | 8 653 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 649.00 | 145 972.00 | | 351 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 942.00 | | 15 074.00 | 264 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | 2 425.00 | 44 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 241.00 | | 12 553.00 | 209 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | 96.00 | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 884.00 | 39 304.00 | | 100 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 489.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | 38 815.00 | | 99 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435 829.00 | | 2 842.00 | 435 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 829.00 | | 2 842.00 | 435 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 829.00 | | 2 842.00 | 435 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 601.00 | 1 085 601.00 | | 1 085 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 862 131.00 | 862 131.00 | | 862 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 111.00 | 446 111.00 | | 446 111.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 378 532.00 | | 378 532.00 | 378 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 368.00 | 6 368.00 | 300 000.00 | 306 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 732.00 | 1 426 881.00 | 381 851.00 | 1 808 732.00 |
VW T.V.A. | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 789.00 | 1 407 788.00 | 308 001.00 | 1 715 789.00 |