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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 3 462.00 | 15 714.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 429.00 | 35 382.00 | 128 048.00 | 163 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 262.00 | 40 540.00 | 197 722.00 | 238 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 825.00 | 436 776.00 | 1 174 049.00 | 1 610 825.00 |
BZ Autres créances | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
CF Disponibilités | 396 201.00 | | 396 201.00 | 396 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 171.00 | 436 776.00 | 2 140 395.00 | 2 577 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 433.00 | 477 316.00 | 2 338 117.00 | 2 815 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 283.00 | 346 913.00 | | 450 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 680.00 | 153 370.00 | | 140 680.00 |
DL TOTAL (I) | 700 963.00 | 610 283.00 | | 700 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 748.00 | 30 551.00 | | 119 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 489.00 | 141 266.00 | | 166 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 651.00 | 2 260 705.00 | | 1 201 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | 140 732.00 | | 66 024.00 |
EA Autres dettes | 83 241.00 | 55 870.00 | | 83 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 154.00 | 2 635 123.00 | | 1 637 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 117.00 | 3 245 406.00 | | 2 338 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 413.00 | 2 336 917.00 | | 1 480 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 195.00 | 784.00 | | 38 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 446.00 | 3 369 615.00 | 8 185 061.00 | 4 815 446.00 |
FG Production vendue services | 28 387.00 | 45 721.00 | 74 108.00 | 28 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 833.00 | 3 415 337.00 | 8 259 170.00 | 4 843 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 681 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 620.00 | 102 036.00 | | 19 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 480.00 | 64 205.00 | | 70 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 1 019.00 | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 980.00 | 1 019.00 | | 27 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 773.00 | 2 290.00 | | 25 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 600.00 | 5 080.00 | | 21 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 244.00 | 7 370.00 | | 48 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 263.00 | -6 351.00 | | -20 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 466.00 | 84 203.00 | | 67 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 682.00 | 8 890 073.00 | | 8 317 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 177 003.00 | 8 736 703.00 | | 8 177 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 680.00 | 153 370.00 | | 140 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 060.00 | | 167 618.00 | 172 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 416.00 | 238 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 416.00 | 182 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 435.00 | | 167 586.00 | 116 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 243.00 | | 32.00 | 11 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 078.00 | 35 278.00 | 79 815.00 | 85 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 382.00 | 35 278.00 | 79 815.00 | 83 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 651.00 | 1 201 651.00 | | 1 201 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 032.00 | | | 1 144 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 793.00 | | | 466 793.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 553.00 | 24 812.00 | 56 741.00 | 81 553.00 |
VI Groupe et associés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 645.00 | 1 684 370.00 | 3 275.00 | 1 687 645.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 154.00 | 1 480 413.00 | 56 741.00 | 1 637 154.00 |