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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 241.00 | 99 188.00 | 110 054.00 | 209 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 942.00 | 100 884.00 | 164 058.00 | 264 942.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 662.00 | 435 829.00 | 932 833.00 | 1 368 662.00 |
BZ Autres créances | 323 776.00 | | 323 776.00 | 323 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 194.00 | | 448 194.00 | 448 194.00 |
CF Disponibilités | 404 256.00 | | 404 256.00 | 404 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 296.00 | 435 829.00 | 2 109 467.00 | 2 545 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 237.00 | 536 712.00 | 2 273 525.00 | 2 810 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 001.00 | 540 963.00 | | 515 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 972.00 | 24 038.00 | | 145 972.00 |
DL TOTAL (I) | 770 972.00 | 675 001.00 | | 770 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 311.00 | 57 470.00 | | 32 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 6 907.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 681.00 | 1 646 064.00 | | 1 223 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 484.00 | 87 249.00 | | 194 484.00 |
EA Autres dettes | 49 096.00 | 26 056.00 | | 49 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 552.00 | 1 823 745.00 | | 1 502 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 525.00 | 2 498 746.00 | | 2 273 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 185.00 | 1 792 065.00 | | 1 496 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 727.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 226 175.00 | 2 189 313.00 | 10 415 488.00 | 8 226 175.00 |
FG Production vendue services | 81 529.00 | 10 030.00 | 91 559.00 | 81 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 307 704.00 | 2 199 343.00 | 10 507 047.00 | 8 307 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 513 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 978 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 091.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | 56 736.00 | | 5 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 765.00 | 50 696.00 | | 71 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 26 719.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 35 719.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 2 844.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 15 065.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | 20 654.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 942.00 | 13 747.00 | | 75 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530 569.00 | 8 209 118.00 | | 10 530 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 597.00 | 8 185 080.00 | | 10 384 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 972.00 | 24 038.00 | | 145 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 129.00 | | 47 884.00 | 219 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 264 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 209 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 429.00 | | 47 884.00 | 163 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 865.00 | 35 091.00 | 2 072.00 | 67 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 169.00 | 35 091.00 | 2 072.00 | 66 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 436 776.00 | 947.00 | 435 829.00 | 436 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 776.00 | 947.00 | 435 829.00 | 436 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 776.00 | 947.00 | 435 829.00 | 436 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 681.00 | 1 223 681.00 | | 1 223 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | 1.00 | 19 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 919 709.00 | 919 709.00 | | 919 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 953.00 | 448 953.00 | | 448 953.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 271 410.00 | 271 410.00 | | 271 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 680.00 | 25 313.00 | 6 368.00 | 31 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | 1.00 | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 165.00 | 1 692 846.00 | 3 319.00 | 1 696 165.00 |
VW T.V.A. | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 552.00 | 1 496 185.00 | 6 368.00 | 1 502 552.00 |