| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 429.00 | 66 169.00 | 97 260.00 | 163 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 129.00 | 67 865.00 | 151 265.00 | 219 129.00 |
BT Marchandises | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 123.00 | 436 776.00 | 1 206 347.00 | 1 643 123.00 |
BZ Autres créances | 291 954.00 | | 291 954.00 | 291 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 174.00 | | 241 174.00 | 241 174.00 |
CF Disponibilités | 576 399.00 | | 576 399.00 | 576 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 258.00 | 436 776.00 | 2 347 481.00 | 2 784 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 387.00 | 504 641.00 | 2 498 746.00 | 3 003 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 963.00 | 450 283.00 | | 540 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 038.00 | 140 680.00 | | 24 038.00 |
DL TOTAL (I) | 675 001.00 | 700 963.00 | | 675 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 470.00 | 119 748.00 | | 57 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 166 489.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 064.00 | 1 201 651.00 | | 1 646 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 249.00 | 66 024.00 | | 87 249.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | 83 241.00 | | 26 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 745.00 | 1 637 154.00 | | 1 823 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 746.00 | 2 338 117.00 | | 2 498 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 065.00 | 1 480 413.00 | | 1 792 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 38 195.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182 617.00 | 1 833 951.00 | 8 016 567.00 | 6 182 617.00 |
FG Production vendue services | 82 761.00 | 13 270.00 | 96 031.00 | 82 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 378.00 | 1 847 221.00 | 8 112 598.00 | 6 265 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 838 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 736.00 | 19 620.00 | | 56 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 696.00 | 70 480.00 | | 50 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 719.00 | 2 980.00 | | 26 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 25 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 719.00 | 27 980.00 | | 35 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 25 773.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 221.00 | 21 600.00 | | 12 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 065.00 | 48 244.00 | | 15 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 654.00 | -20 263.00 | | 20 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 67 466.00 | | 13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 118.00 | 8 317 682.00 | | 8 209 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 080.00 | 8 177 003.00 | | 8 185 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 038.00 | 140 680.00 | | 24 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 262.00 | | 44.00 | 238 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 176.00 | 219 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 176.00 | 163 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 605.00 | | | 182 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | 44.00 | 11 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 540.00 | 34 280.00 | 6 955.00 | 40 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 844.00 | 34 280.00 | 6 955.00 | 38 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436 776.00 | | | 436 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 776.00 | | | 436 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 776.00 | | | 436 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 064.00 | 1 646 064.00 | | 1 646 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 223.00 | 1 193 223.00 | | 1 193 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 901.00 | 449 901.00 | | 449 901.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 743.00 | 25 063.00 | 31 680.00 | 56 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 032.00 | 1 946 714.00 | 3 319.00 | 1 950 032.00 |
VW T.V.A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 745.00 | 1 792 065.00 | 31 680.00 | 1 823 745.00 |