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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 022.00 | 116 325.00 | 23 697.00 | 140 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 367.00 | 135 349.00 | 27 018.00 | 162 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 416.00 | 214 032.00 | 778 385.00 | 992 416.00 |
BZ Autres créances | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 544.00 | | 181 544.00 | 181 544.00 |
CF Disponibilités | 192 239.00 | | 192 239.00 | 192 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 336.00 | 214 032.00 | 1 326 304.00 | 1 540 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 703.00 | 349 381.00 | 1 353 322.00 | 1 702 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 583 559.00 | 638 857.00 | | 583 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 476.00 | 45 502.00 | | 55 476.00 |
DL TOTAL (I) | 651 608.00 | 696 932.00 | | 651 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 582.00 | 4 361.00 | | 14 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 715.00 | 42 311.00 | | 140 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 780.00 | 239.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 083.00 | 90 426.00 | | 170 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 829.00 | 289 858.00 | | 267 829.00 |
EA Autres dettes | 92 725.00 | 191 321.00 | | 92 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 715.00 | 618 513.00 | | 701 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 322.00 | 1 315 445.00 | | 1 353 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 940.00 | 617 653.00 | | 693 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 661 475.00 | | 1 661 475.00 | 1 661 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 475.00 | | 1 661 475.00 | 1 661 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 274.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 274.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -274.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 3 690.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 398.00 | 1 695 006.00 | | 1 687 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 922.00 | 1 649 504.00 | | 1 631 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 476.00 | 45 502.00 | | 55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 836.00 | | 22 652.00 | 150 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 162 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 120.00 | 155 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 552.00 | | 22 652.00 | 143 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 839.00 | 5 630.00 | 11 120.00 | 140 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 876.00 | 5 630.00 | 11 120.00 | 136 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 083.00 | 170 083.00 | | 170 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 730 765.00 | | | 730 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 651.00 | | | 261 651.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 391.00 | 6 616.00 | 7 774.00 | 14 391.00 |
VI Groupe et associés | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VP Divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 570.00 | 1 065 570.00 | | 1 065 570.00 |
VW T.V.A. | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 934.00 | 678 160.00 | 7 774.00 | 685 934.00 |