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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 351.00 | 15 215.00 | 1 136.00 | 16 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 446.00 | 146 153.00 | 31 293.00 | 177 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 981.00 | 165 331.00 | 185 650.00 | 350 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 417.00 | 27 593.00 | 1 034 825.00 | 1 062 417.00 |
BZ Autres créances | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
CF Disponibilités | 369 685.00 | | 369 685.00 | 369 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 305.00 | 27 593.00 | 1 706 713.00 | 1 734 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 287.00 | 192 924.00 | 1 892 363.00 | 2 085 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 783 590.00 | 713 184.00 | | 783 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 763.00 | 70 406.00 | | 69 763.00 |
DL TOTAL (I) | 865 926.00 | 796 163.00 | | 865 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 053.00 | 350 369.00 | | 292 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 944.00 | 197 158.00 | | 142 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 900.00 | 307 018.00 | | 312 900.00 |
EA Autres dettes | 269 540.00 | 142 434.00 | | 269 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 437.00 | 1 004 978.00 | | 1 026 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 363.00 | 1 801 141.00 | | 1 892 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 070.00 | 723 556.00 | | 807 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 385.00 | | 21 596.00 | 329 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 201.00 | | 21 596.00 | 172 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 542.00 | 11 789.00 | | 153 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 579.00 | 11 789.00 | | 149 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 074.00 | 5 519.00 | | 22 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 074.00 | 5 519.00 | | 22 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 074.00 | 5 519.00 | | 22 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 348.00 | 1 030 348.00 | | 1 030 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VB T. V. A. | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 865.00 | 72 498.00 | 219 367.00 | 291 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 963.00 | 1 126 963.00 | | 1 126 963.00 |
VW T.V.A. | 165 473.00 | 165 473.00 | | 165 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 437.00 | 798 070.00 | 219 367.00 | 1 017 437.00 |