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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 15 129.00 | 33.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 040.00 | 124 200.00 | 32 839.00 | 157 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 385.00 | 143 292.00 | 186 093.00 | 329 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 684.00 | 214 032.00 | 987 653.00 | 1 201 684.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 544.00 | | 181 544.00 | 181 544.00 |
CF Disponibilités | 195 191.00 | | 195 191.00 | 195 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 064.00 | 214 032.00 | 1 517 033.00 | 1 731 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 449.00 | 357 324.00 | 1 703 126.00 | 2 060 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 639 035.00 | 583 559.00 | | 639 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 150.00 | 55 476.00 | | 74 150.00 |
DL TOTAL (I) | 725 757.00 | 651 608.00 | | 725 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 471.00 | 14 582.00 | | 422 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 239.00 | 15 780.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 522.00 | 170 083.00 | | 237 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 385.00 | 267 829.00 | | 272 385.00 |
EA Autres dettes | 41 751.00 | 92 725.00 | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 368.00 | 701 715.00 | | 977 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 126.00 | 1 353 322.00 | | 1 703 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 146.00 | 693 940.00 | | 627 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 319.00 | | 1 950 319.00 | 1 950 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 319.00 | | 1 950 319.00 | 1 950 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 317.00 | 24 052.00 | | 26 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 1 466.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 1 466.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 201.00 | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 5 667.00 | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 012.00 | 1 687 398.00 | | 1 979 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 862.00 | 1 631 922.00 | | 1 904 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 150.00 | 55 476.00 | | 74 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 367.00 | | 167 018.00 | 162 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 149 900.00 | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 083.00 | | 17 118.00 | 155 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 349.00 | 7 943.00 | | 135 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 386.00 | 7 943.00 | | 131 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 522.00 | 237 522.00 | | 237 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 940 033.00 | | | 940 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 651.00 | | | 261 651.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 240.00 | 72 018.00 | 267 574.00 | 422 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 216.00 | | | 459 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VP Divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 128.00 | 1 245 128.00 | | 1 245 128.00 |
VW T.V.A. | 182 904.00 | 182 904.00 | | 182 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 129.00 | 623 907.00 | 267 574.00 | 974 129.00 |