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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 506.00 | 14 846.00 | 660.00 | 15 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 457.00 | 150 160.00 | 54 296.00 | 204 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 147.00 | 168 969.00 | 208 178.00 | 377 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 035.00 | | 1 073 035.00 | 1 073 035.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
CF Disponibilités | 994 392.00 | | 994 392.00 | 994 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 570.00 | | 2 383 570.00 | 2 383 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 717.00 | 168 969.00 | 2 591 748.00 | 2 760 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 954 611.00 | 853 353.00 | | 954 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 607.00 | 101 258.00 | | 128 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 791.00 | 967 184.00 | | 1 095 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 071.00 | 219 604.00 | | 183 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 673.00 | 11 173.00 | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 771.00 | 288 303.00 | | 323 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 768.00 | 543 533.00 | | 786 768.00 |
EA Autres dettes | 190 173.00 | 261 445.00 | | 190 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 956.00 | 1 326 557.00 | | 1 495 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 748.00 | 2 293 741.00 | | 2 591 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 119.00 | 1 179 564.00 | | 1 391 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 907.00 | | 41 303.00 | 362 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 064.00 | 377 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 064.00 | 219 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 724.00 | | 41 303.00 | 205 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 832.00 | 16 201.00 | 27 064.00 | 179 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 869.00 | 16 201.00 | 27 064.00 | 175 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 771.00 | 323 771.00 | | 323 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 009.00 | 388 009.00 | | 388 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 035.00 | 1 073 035.00 | | 1 073 035.00 |
VB T. V. A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 760.00 | 77 922.00 | 104 838.00 | 182 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 144.00 | 1 111 144.00 | | 1 111 144.00 |
VW T.V.A. | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 283.00 | 1 381 446.00 | 104 838.00 | 1 486 283.00 |