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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 040.00 | 134 418.00 | 22 622.00 | 157 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 385.00 | 153 542.00 | 175 843.00 | 329 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 790.00 | 22 074.00 | 895 716.00 | 917 790.00 |
BZ Autres créances | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
CF Disponibilités | 421 363.00 | | 421 363.00 | 421 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 372.00 | 22 074.00 | 1 625 298.00 | 1 647 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 757.00 | 175 616.00 | 1 801 141.00 | 1 976 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 713 184.00 | 639 035.00 | | 713 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | 74 150.00 | | 70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 796 163.00 | 725 757.00 | | 796 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 369.00 | 422 471.00 | | 350 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 3 239.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 158.00 | 237 522.00 | | 197 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 018.00 | 272 385.00 | | 307 018.00 |
EA Autres dettes | 142 434.00 | 41 751.00 | | 142 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 978.00 | 977 368.00 | | 1 004 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 141.00 | 1 703 126.00 | | 1 801 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 556.00 | 627 146.00 | | 723 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 385.00 | | | 329 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 201.00 | | | 172 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 292.00 | 10 250.00 | | 143 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 329.00 | 10 250.00 | | 139 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 032.00 | | 191 958.00 | 214 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 032.00 | | 191 958.00 | 214 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 032.00 | | 191 958.00 | 214 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 885 720.00 | 885 720.00 | | 885 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VB T. V. A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 222.00 | 68 800.00 | 263 334.00 | 350 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 860.00 | 969 860.00 | | 969 860.00 |
VW T.V.A. | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 978.00 | 715 556.00 | 263 334.00 | 996 978.00 |