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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 322.00 | 79 638.00 | 3 684.00 | 83 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 456.00 | 66 026.00 | 12 429.00 | 78 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 827.00 | 147 634.00 | 130 193.00 | 277 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BP En cours de production de services | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 246.00 | 5 093.00 | 57 153.00 | 62 246.00 |
BZ Autres créances | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CF Disponibilités | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 300.00 | 5 093.00 | 469 207.00 | 474 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 127.00 | 152 727.00 | 599 400.00 | 752 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 269 122.00 | | | 269 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
DL TOTAL (I) | 346 448.00 | | | 346 448.00 |
DP Provisions pour risques | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 750.00 | | 672 750.00 | 672 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 750.00 | | 672 750.00 | 672 750.00 |
FM Production stockée | | | 39 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 035.00 | | | 794 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 816.00 | | | 725 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 338.00 | | 6 721.00 | 368 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 232.00 | 277 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 232.00 | 161 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 295.00 | | 6 715.00 | 252 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 206.00 | | 6.00 | 91 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 377.00 | 13 161.00 | 69 904.00 | 204 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 407.00 | 13 161.00 | 69 904.00 | 202 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 023.00 | 23 474.00 | 10 023.00 | 10 023.00 |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | 2 546.00 | | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 2 546.00 | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 570.00 | 26 020.00 | 10 023.00 | 12 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 020.00 | 10 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
UX Autres créances clients | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VI Groupe et associés | 87 561.00 | -2 734.00 | 90 295.00 | 87 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
VW T.V.A. | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 478.00 | 139 184.00 | 90 295.00 | 229 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YT Sous‐traitance | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
ZE Dividendes | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 716.00 | | | 155 716.00 |