| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 396.00 | 104 982.00 | 22 414.00 | 127 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 768.00 | 87 280.00 | 30 488.00 | 117 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 236.00 | 194 233.00 | 167 003.00 | 361 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BP En cours de production de services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 375.00 | 6 458.00 | 130 917.00 | 137 375.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 293 022.00 | | 293 022.00 | 293 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 078.00 | 6 458.00 | 600 620.00 | 607 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 313.00 | 200 691.00 | 767 622.00 | 968 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 360 606.00 | | | 360 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 470 967.00 | | | 470 967.00 |
DP Provisions pour risques | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
EA Autres dettes | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 791.00 | | | 260 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 622.00 | | | 767 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 791.00 | | | 260 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 959.00 | | 759 959.00 | 759 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 959.00 | | 759 959.00 | 759 959.00 |
FM Production stockée | | | 49 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 767.00 | | | 896 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 313.00 | | | 796 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 983.00 | | 42 253.00 | 344 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 91 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 361 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 245 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 912.00 | | 42 253.00 | 227 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 152.00 | 23 150.00 | 11 069.00 | 182 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 182.00 | 23 150.00 | 11 069.00 | 180 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 876.00 | 35 864.00 | 22 876.00 | 22 876.00 |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | 3 229.00 | 11 581.00 | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 3 229.00 | 11 581.00 | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 686.00 | 39 093.00 | 34 457.00 | 37 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 075.00 | 34 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
UX Autres créances clients | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 791.00 | 260 791.00 | | 260 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
ST Autres comptes | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
YT Sous‐traitance | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |