| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 763.00 | 94 372.00 | 16 390.00 | 110 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 473.00 | 72 100.00 | 18 373.00 | 90 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 083.00 | 167 772.00 | 59 310.00 | 227 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 353.00 | 5 455.00 | 124 899.00 | 130 353.00 |
BZ Autres créances | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
CF Disponibilités | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 684.00 | 5 455.00 | 665 230.00 | 670 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 767.00 | 173 227.00 | 724 540.00 | 897 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 381 060.00 | | | 381 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
DL TOTAL (I) | 490 633.00 | | | 490 633.00 |
DP Provisions pour risques | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 039.00 | | | 206 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 540.00 | | | 724 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 039.00 | | | 206 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 241.00 | | 777 241.00 | 777 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 241.00 | | 777 241.00 | 777 241.00 |
FM Production stockée | | | -52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 926.00 | | | 928 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 460.00 | | | 828 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 236.00 | | 5 230.00 | 361 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 555.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 383.00 | 227 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 158.00 | 202 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 164.00 | | 5 230.00 | 245 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 233.00 | 21 183.00 | 47 644.00 | 194 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 670.00 | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 263.00 | 21 183.00 | 46 974.00 | 192 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 864.00 | 27 869.00 | 35 864.00 | 35 864.00 |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | 5 455.00 | 6 458.00 | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 458.00 | 5 455.00 | 6 458.00 | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 322.00 | 33 323.00 | 42 322.00 | 42 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 323.00 | 42 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
UX Autres créances clients | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 039.00 | 206 039.00 | | 206 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
YT Sous‐traitance | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |