| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 122.00 | 82 902.00 | 46 221.00 | 129 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 456.00 | 71 177.00 | 7 278.00 | 78 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 635.00 | 156 049.00 | 167 586.00 | 323 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BP En cours de production de services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 896.00 | 5 093.00 | 106 803.00 | 111 896.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 195 124.00 | | 195 124.00 | 195 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 723.00 | 5 093.00 | 507 630.00 | 512 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 358.00 | 161 142.00 | 675 215.00 | 836 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 287 341.00 | | | 287 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 372 810.00 | | | 372 810.00 |
DP Provisions pour risques | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
EA Autres dettes | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 251.00 | | | 274 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 215.00 | | | 675 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 251.00 | | | 274 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 981.00 | | 695 981.00 | 695 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 981.00 | | 695 981.00 | 695 981.00 |
FM Production stockée | | | 50 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 154.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 983.00 | | | 782 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 021.00 | | | 711 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 827.00 | | 47 714.00 | 277 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 323 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 207 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 778.00 | | 47 707.00 | 161 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 212.00 | | 8.00 | 91 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 634.00 | 9 690.00 | 1 275.00 | 147 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 664.00 | 9 690.00 | 1 275.00 | 145 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 474.00 | 28 154.00 | 23 474.00 | 23 474.00 |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 567.00 | 28 154.00 | 23 474.00 | 28 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 154.00 | 23 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UX Autres créances clients | 105 805.00 | 105 805.00 | | 105 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 251.00 | 274 251.00 | | 274 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ST Autres comptes | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
YT Sous‐traitance | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 377.00 | | | 174 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |