| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 716.00 | 105 248.00 | 24 468.00 | 129 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 196.00 | 74 934.00 | 23 262.00 | 98 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 983.00 | 182 152.00 | 162 831.00 | 344 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BP En cours de production de services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 403.00 | 14 810.00 | 123 593.00 | 138 403.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 292 430.00 | | 292 430.00 | 292 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 354.00 | 14 810.00 | 537 544.00 | 552 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 337.00 | 196 962.00 | 700 375.00 | 897 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 333 653.00 | | | 333 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 451 713.00 | | | 451 713.00 |
DP Provisions pour risques | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
EA Autres dettes | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 375.00 | | | 700 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 786.00 | | | 225 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 044.00 | | 915 044.00 | 915 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 044.00 | | 915 044.00 | 915 044.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 661.00 | | | 942 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 708.00 | | | 835 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 382.00 | | 29 601.00 | 315 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 318.00 | | 29 594.00 | 198 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 227.00 | | 8.00 | 92 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 528.00 | 20 624.00 | | 161 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 558.00 | 20 624.00 | | 159 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 804.00 | 22 876.00 | 17 804.00 | 17 804.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | 12 378.00 | | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 12 378.00 | | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 236.00 | 35 254.00 | 17 804.00 | 20 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 254.00 | 17 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 664.00 | 153 664.00 | 1 000.00 | 154 664.00 |
VW T.V.A. | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 786.00 | 225 786.00 | | 225 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YT Sous‐traitance | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |