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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 285 469.00 | 138 026.00 | 147 444.00 | 285 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 216.00 | 148 024.00 | 501 192.00 | 649 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 059.00 | | 356 059.00 | 356 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 275.00 | 148 024.00 | 857 251.00 | 1 005 275.00 |
CU Autres participations | 257 747.00 | 9 998.00 | 247 749.00 | 257 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 450 663.00 | 412 400.00 | | 450 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | 38 263.00 | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | 650 804.00 | 618 413.00 | | 650 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 180.00 | 76 032.00 | | 97 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 680.00 | 86 123.00 | | 61 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 6 222.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 341.00 | 52 973.00 | | 39 341.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 3 555.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 447.00 | 224 905.00 | | 206 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 251.00 | 843 318.00 | | 857 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 160.00 | 177 735.00 | | 144 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 4 205.00 | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 130.00 | 286 339.00 | | 279 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 739.00 | 248 077.00 | | 246 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 392.00 | 38 263.00 | | 32 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 216.00 | | | 649 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | | | 285 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 747.00 | | | 257 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 752.00 | 14 273.00 | | 123 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 752.00 | 14 273.00 | | 123 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 763.00 | | 8 765.00 | 18 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 763.00 | | 8 765.00 | 18 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 170.00 | 34 883.00 | 47 642.00 | 97 170.00 |
VI Groupe et associés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VW T.V.A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 447.00 | 144 160.00 | 47 642.00 | 206 447.00 |