| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 285 469.00 | 165 822.00 | 119 646.00 | 285 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 216.00 | 165 822.00 | 483 393.00 | 649 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 291.00 | | 160 291.00 | 160 291.00 |
CF Disponibilités | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 206.00 | | 336 206.00 | 336 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 422.00 | 165 822.00 | 819 600.00 | 985 422.00 |
CU Autres participations | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 503 294.00 | | | 503 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DL TOTAL (I) | 694 424.00 | | | 694 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 600.00 | | | 819 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 523.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 918.00 | | | 275 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 216.00 | | | 649 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | | | 285 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 747.00 | | | 257 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 299.00 | 13 523.00 | | 152 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 299.00 | 13 523.00 | | 152 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 070.00 | 7 070.00 | 28 999.00 | 36 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VP Divers | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 176.00 | 96 176.00 | 28 999.00 | 125 176.00 |