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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 285 469.00 | 194 603.00 | 90 865.00 | 285 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 216.00 | 194 603.00 | 454 612.00 | 649 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 010.00 | | 160 010.00 | 160 010.00 |
CF Disponibilités | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 683.00 | | 445 683.00 | 445 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 899.00 | 194 603.00 | 900 295.00 | 1 094 899.00 |
CU Autres participations | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 543 005.00 | | | 543 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 748 303.00 | | | 748 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 295.00 | | | 900 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 597.00 | | 293 597.00 | 293 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 597.00 | | 293 597.00 | 293 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 216.00 | | | 649 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | | | 285 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 746.00 | | | 257 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 653.00 | 8 950.00 | | 185 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 653.00 | 8 950.00 | | 185 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 260.00 | 13 838.00 | 44 421.00 | 58 260.00 |
VI Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 992.00 | 107 570.00 | 44 421.00 | 151 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |