| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 285 469.00 | 176 703.00 | 108 765.00 | 285 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 216.00 | 176 703.00 | 472 512.00 | 649 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 006.00 | | 160 006.00 | 160 006.00 |
CF Disponibilités | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 288.00 | | 366 288.00 | 366 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 504.00 | 176 703.00 | 838 801.00 | 1 015 504.00 |
CU Autres participations | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 511 674.00 | | | 511 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DL TOTAL (I) | 718 124.00 | | | 718 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
EA Autres dettes | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 801.00 | | | 838 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 354.00 | | 251 354.00 | 251 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 354.00 | | 251 354.00 | 251 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 771.00 | | | 281 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 071.00 | | | 243 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 216.00 | | | 649 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | | | 285 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 747.00 | | | 257 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 823.00 | 10 881.00 | | 165 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 823.00 | 10 881.00 | | 165 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UX Autres créances clients | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 999.00 | 7 141.00 | 21 858.00 | 28 999.00 |
VI Groupe et associés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 677.00 | 98 819.00 | 21 858.00 | 120 677.00 |