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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 285 469.00 | 185 653.00 | 99 815.00 | 285 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 216.00 | 185 653.00 | 463 562.00 | 649 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CF Disponibilités | 218 389.00 | | 218 389.00 | 218 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 546.00 | | 428 546.00 | 428 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 762.00 | 185 653.00 | 892 109.00 | 1 077 762.00 |
CU Autres participations | 257 746.00 | | 257 746.00 | 257 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 535 374.00 | | | 535 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DL TOTAL (I) | 730 755.00 | | | 730 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 353.00 | | | 161 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 109.00 | | | 892 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 059.00 | | | -5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 216.00 | | | 649 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | | | 285 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 746.00 | | | 257 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 703.00 | 8 950.00 | | 176 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 703.00 | 8 950.00 | | 176 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 437.00 | 12 430.00 | 50 297.00 | 65 437.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VW T.V.A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 353.00 | 108 345.00 | 50 297.00 | 161 353.00 |