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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 773.00 | 32 988.00 | 784.00 | 33 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 891.00 | 39 532.00 | 246 359.00 | 285 891.00 |
BT Marchandises | 175 994.00 | | 175 994.00 | 175 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 501.00 | | 126 501.00 | 126 501.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 651.00 | | 327 651.00 | 327 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 542.00 | 39 532.00 | 574 010.00 | 613 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 043.00 | 72 918.00 | | 81 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 8 124.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 92 647.00 | 89 427.00 | | 92 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 755.00 | 16 452.00 | | 21 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 682.00 | 304 301.00 | | 223 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 694.00 | 118 744.00 | | 203 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 20 742.00 | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 2 668.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 362.00 | 462 906.00 | | 481 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 010.00 | 552 333.00 | | 574 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 362.00 | 462 906.00 | | 481 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 755.00 | 16 452.00 | | 21 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 166.00 | 22 883.00 | 909 049.00 | 886 166.00 |
FG Production vendue services | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 689.00 | 22 883.00 | 917 572.00 | 894 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 412.00 | 6 622.00 | | 2 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 5 734.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 5 734.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 614.00 | 29 266.00 | | 34 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 173.00 | 907 688.00 | | 954 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 953.00 | 899 564.00 | | 950 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220.00 | 8 124.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 891.00 | | | 285 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 312.00 | 220.00 | | 39 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 582.00 | 220.00 | | 37 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 694.00 | 203 694.00 | | 203 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VI Groupe et associés | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VP Divers | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 362.00 | 481 362.00 | | 481 362.00 |