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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 5 200.00 | 1 104.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 158.00 | 33 215.00 | 2 943.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 766.00 | 40 145.00 | 249 621.00 | 289 766.00 |
BT Marchandises | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 783.00 | 40 145.00 | 582 638.00 | 622 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 263.00 | 81 043.00 | | 84 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 3 220.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 93 695.00 | 92 647.00 | | 93 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 451.00 | 21 755.00 | | 42 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 282.00 | 223 682.00 | | 172 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 269.00 | 204 432.00 | | 238 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 028.00 | 29 709.00 | | 33 028.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 2 522.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 943.00 | 482 100.00 | | 488 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 638.00 | 574 748.00 | | 582 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 943.00 | 481 362.00 | | 488 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 451.00 | 21 755.00 | | 42 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 010.00 | 13 216.00 | 1 063 226.00 | 1 050 010.00 |
FG Production vendue services | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 455.00 | 13 216.00 | 1 077 671.00 | 1 064 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | 130.00 | | 2 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 621.00 | 2 412.00 | | 3 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | 35 000.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 35 000.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 386.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 386.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 34 614.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 759.00 | 954 173.00 | | 1 085 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 712.00 | 950 953.00 | | 1 084 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | 3 220.00 | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 891.00 | | 3 875.00 | 285 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | | 3 875.00 | 38 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 532.00 | 613.00 | | 39 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | 613.00 | | 37 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 269.00 | 238 269.00 | | 238 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VI Groupe et associés | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 838.00 | 142 838.00 | | 142 838.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 943.00 | 488 943.00 | | 488 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |