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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 193.00 | 110.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 158.00 | 34 609.00 | 1 549.00 | 36 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 766.00 | 42 533.00 | 247 233.00 | 289 766.00 |
BT Marchandises | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 326.00 | | 112 326.00 | 112 326.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 750.00 | 42 533.00 | 442 217.00 | 484 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 242.00 | | | 324 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 217.00 | | | 442 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 443.00 | | 842 443.00 | 842 443.00 |
FG Production vendue services | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 794.00 | | 855 794.00 | 855 794.00 |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 547.00 | | | 907 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 484.00 | | | 891 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 766.00 | | | 289 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 1 194.00 | | 41 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | 1 194.00 | | 39 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 941.00 | 188 941.00 | | 188 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VI Groupe et associés | 64 700.00 | 4 700.00 | 60 000.00 | 64 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 242.00 | 264 242.00 | 60 000.00 | 324 242.00 |